同行散客订单
当销售完成订单后，财务就会进行收款、对账工作。想必这也是每家旅行社的财务人员最为头疼的。纷杂的订单找不到对应款项、对应销售。冗长的账单数据对应不上旅行社的收支记录。当然，从使用这套系统开始，这些都不再是难题。让财务分分钟完成对账事宜，让业务员即时完成领款，让旅行社收支分析变得简单易操作！
具体操作如下：
1. 财务根据条件查找相应的同行散客订单
【订单来源】在【系统设置】->【参数设置】->【订单来源】中设置（参考帮助）
2. 财务选中要收款的订单，点击【收款确认】就能进行批量收款
3. 点击【订单名称】查看订单详情
点击【预决算】查看订单预决算情况
点击【已报账】查看导游报账数据
点击【决算】进行订单决算
点击【供应商发票登记】进行供应商发票登记
点击【修改订单日期】进行修改，目的是为了结转订单的绩效周期，实现不同时间点的绩效统计
自主班散客订单
操作流程如下：
1. 财务根据条件查找相应的自主班散客订单
【订单来源】在【系统设置】->【参数设置】->【订单来源】中设置（参考帮助）
2. 财务选中要收款的订单，点击【确认收款】就能进行批量确认收款
3.财务还可修改订单日期，目的是为了结转订单的绩效周期，实现不同时间点的绩效统计
企业团订单
1. 财务根据条件查找相应的企业团订单
【订单来源】在【系统设置】->【参数设置】->【订单来源】中设置（参考帮助）
2. 财务选中要收款的订单，点击【确认收款】就能进行批量收款
3. 点击【订单名称】查看订单详情
点击【预决算】查看订单预决算情况
点击【已报账】查看导游报账数据
点击【决算】进行订单决算
点击【供应商发票登记】进行供应商发票登记
点击【修改订单日期】进行修改，目的是为了结转订单的绩效周期，实现不同时间点的绩效统计
自主班团订单
操作流程如下：
1. 财务根据条件查找相应的自主班团订单
2. 点击【订单名称】查看订单详情
点击【预决算】查看订单预决算情况
点击【已报账】查看导游报账数据
点击【决算】进行订单决算
点击【供应商发票登记】进行供应商发票登记
单项业务订单
财务在订单业务管理中可以进行【收款确认】操作和【供应商发票登记】操作
操作流程如下：
1. 财务根据条件查找相应的单项业务订单（参考帮助：【单项订单类型】在 【系统管理】 -> 【参数设置】 -> 【单项业务类型】中设置）
2. 财务选中要收款的订单，点击【确认收款】就能进行批量收款
3. 财务点击【供应商发票登记】并填写相应的数据，进行供应商发票登记
4. 财务点击【修改订单日期】进行修改，目的是为了结转订单的绩效周期，实现不同时间点的绩效统计
订单发票管理
财务通过查看【发票状态】一栏，很清楚订单的开票情况
操作流程如下：
1. 财务可以通过【发票状态、发票抬头、发票编号、开票日期】查询
在【操作】一栏中
【未开票】提供查看、开票、退回操作，财务执行退回操作后，业务员可以再申请开票
【已开票】提供查看、作废操作，财务执行作废操作后，业务员同样可以再申请开票
【已作废】提供查看操作
2. 点击【发票抬头】一栏，可以查看发票申请信息、财务开票信息、开票相关订单信息等
机票订单
财务在订单业务管理中可以进行【收款确认】操作和【供应商发票登记】操作
操作流程如下：
1. 财务根据条件查找相应的机票订单
2. 勾选复选框，点击【收款确认】进行订单收款确认
3. 点击【操作】一栏的【供应商发票登记】 ，填写相应的数据，进行供应商发票登记
4. 点击【操作】一栏的【修改订单日期】进行修改，目的是为了结转订单的绩效周期，实现不同时间点的绩效统计
银行收款明细管理
财务查账发现银行汇款，新增银行收款项目并填写相应的信息（保存之后还可以进行编辑修改），当然我们还提供了导入功能
操作流程如下：
1. 点击【新增】，【*】表示必填 ，最后保存
2. 财务导入银行收款明细（注意：导入的数据格式必须按照我们提供的格式，这边可以下载模板）
点击【导入】
点击【下载】
先点击【选择文件】，最后点击【立即导入】
3. 业务员认领款项后，财务要进行收款确认
a. 单个收款确认 ，点击【操作】一栏的收款确认
b. 批量收款确认，勾选【收款银行】一栏前的复选框，点击【收款批量确认】按钮
4. 同样也可以进行【编辑、删除】操作
供应商付款管理
操作流程如下：
1. 选择【供应商类型、名称】，点击【查询】
【注：供应商类型 是系统内置，与资源管理里的资源类型数据对应】
2. 财务在供应商付款里，选择供应商，点击【付款】
点击【供应商名称】一栏，查看供应商具体信息；
【注：供应商 在资源管理 下相应类型中设置】
点击【应付款】一栏，查看应付款订单信息；
点击【已付款】一栏，查看已付款订单信息 。
3. 付款页面可以查看到每笔订单下给供应商的应付款，已付款，选择付款日期，点击【保存付款信息】按钮。
导游领款管理
操作流程如下：
1. 导游线下领完款之后，财务对导游领款状态进行修改
点击【操作】一栏的【设为领款】
2. 财务也可以勾选导游未领款订单编号前的复选框，点击【标记为已领款】进行导游领款批量确认
导游报账结算管理
导游报账结算管理是针对导游报账问题专门开辟的模块。在导游报账之后有效地结算款项。收支明晰化，账面规范化。
一、简化流程图
导游报账流程图
二、详细步骤
1.填写筛选条件，方便查询导游报账结算单
2.财务点击【结算】出现报账结算页面，点击【确认已结算】进行确认结算
财务对未结算完的导游报账可以进行【查询】或【结算】，对已经结算完的导游报账只能进行【查询】操作
【结算类型】：当领款金额小于成本金额时显示为垫资报销，当领款金额大于成本金额时显示为余款入账
催款审批
点击【新增】，添加一条流程，此处的流程与【订单管理】（催款申请单查询）（催款申请审核）和【财务管理】（催款申请审批）（老板申请审批）（催款申请支付）相挂钩，流程设置，申请和付款为必填项，计调审核和老板审核，财务审核可选可不选。订单右移有催款按钮就可操作。
催款申请老板审批
催款申请支付
点击【新增】，添加一条流程，此处的流程与【订单管理】（催款申请单查询）（催款申请审核）和【财务管理】（催款申请审批）（老板申请审批）（催款申请支付）相挂钩，流程设置，申请和付款为必填项，计调审核和老板审核，财务审核可选可不选。订单右移有催款按钮就可操作。